ТОП-6 лучших стратегий торговли на Форекс на 2023 год

Содержание

ТОП-6 лучших стратегий торговли на Форекс на 2023 год

Таймфреймы, на которых торгуют позиционные трейдеры, обычно дневные или недельные.

Позиционный трейдер опирается на фундаментальный анализ (мониторинг показателей NFP, ВВП, розничных продаж, показателей инфляции и т. д.) для того, чтобы понять фундаментальное положение дел в экономике, отдельно взятой отрасли и компании. Для качественного расчета времени входа в сделку и выхода из сделки чаще всего используют, тем не менее, инструменты технического анализа.

Предположим, вы анализируете пару EUR/USD и обнаруживаете уверенный бычий тренд. Но вам неинтересно открывать длинную позицию из любой точки. Поэтому вы ждете, пока EUR/USD подойдет к линии поддержки, чтобы зайти в сделку из этой области.

И если ваш анализ верен, вы можете войти в самом начале нового тренда, опередив основной массив трейдеров:

Плюсы и минусы позиционной торговли

Плюсы позиционной торговли

  • Сделки долгосрочные. Не нужно все время сидеть в рынке.
  • Меньше стресса. Вас не сильно тревожат краткосрочные колебания цен.
  • Благоприятное соотношения риска и вознаграждения для сделок (возможно, 1 к 5 и более).

Минусы позиционной торговли

  • Вы обязаны глубоко понимать причины рыночного движения. Нужно анализировать глобальные экономические тренды и более локальные истории вроде ситуации в отдельной взятой отрасли, группе компаний и т. д.
  • Нужен капитал для сделки больше, чем, например, для внутридневной торговли, так как ваш стоп широкий и вы намеренно игнорируете мелкие колебания рынка, оставаясь с открытой позицией.
  • Ваша прибыль может быть нерегулярной.

Стратегия Форекс №2: следование за трендом

Эта стратегия торговли похожа на позиционный метод. Разница в том, что следование за трендом — это чисто технический подход. Здесь нет какой-то определенной фундаментальной базы.

Следование за трендом может оказаться лучшей торговой стратегией для трендовых пар.

Вы можете использовать трендовые индикаторы, чтобы понять, когда открывать/закрывать сделку и осознавать, на каком этапе тренда находится ваша сделка в каждый момент времени.

Вы также можете торговать по линиям тренда, используя в том числе линии поддержки/сопротивления, торговать на прорывах линии и т. п.

Стратегия Форекс №3: свинг-трейдинг

Свинг-трейдинг — среднесрочная торговая стратегия, когда вы удерживаете сделки открытыми в течение нескольких дней или даже недель.

Таймфреймы для этой стратегии форекс обычно 1-часовые или 4-часовые.

Свинг-трейдер охотится за одним единственным движением — колебанием, которое он использует для входа, а потом такое же — для выхода из сделки.

В рамках широкого понятия свинг-трейдинга можно выделить много более узких стратегий торговли, которые можно использовать в работе. Например:

  • Длинная позиция от уровня поддержки.
  • Продажа от уровня сопротивления.
  • Торговля на пробоях.
  • Торговля на откатах.
  • Торговля на отскоке от MACD или EMA.

В любом случае, независимо от того, какие конкретно технические методы вы используете, важно изучить все технические концепции, включая применение свечных фигур для определения характера тренда и областей/точек графика, откуда нужно заходить в рынок и выходить:

  • голова и плечи;
  • треугольники;
  • бычьи и медвежьи флаги;
  • паттерны бычьего и медвежьего поглощения;
  • молот;
  • пин-бар;
  • двойная вершина и двойное дно.

Ниже — пример свинг-трейдинга парой USD/JPY:

График курса валютной пары USD/JPY.

Плюсы и минусы свинг-трейдинга

  • Эта Форекс-стратегия не занимает все ваше время.
  • У вас есть возможность комбинировать разные торговые методики для расчета лучшего времени для входа-выхода. У вас есть время на анализ рынка, эксперименты с индикаторами.
  • Эта стратегия Форекс не дает возможность оседлать большие тренды.
  • Риск для позиций, открытых овернайт.

Но в общем и целом, эта Форекс-стратегия может оказаться лучшей для вас, если вы торгуете парой, которая исторически торгуется в диапазоне.

Стратегия Форекс №4: внутридневная торговля

Внутридневная торговля — краткосрочная торговая стратегия Форекс, когда вы держите сделки открытыми в течение нескольких минут или даже часов (это похоже на свинг-трейдинг, но в более шустром темпе).

Таймфреймы, которые чаще всего выбирают для этой стратегии Форекс, — как правило 5 или 15 минут.

Внутридневной трейдер стремится к тому, чтобы уловить внутридневную волатильность. Здесь нужно торговать в максимально волатильную сессию для вашей пары. Так как максимальный заработок генерируется именно в такой активный период.

Стратегии внутридневной торговли игнорируют долгосрочные тренды и фундаментальный анализ. Здесь важно только то, что происходит в течение торговой сессии.

Ниже — график USD/CAD (4-часовой таймфрейм) на уровне сопротивления 1,2900. Если цена не сможет пробиться выше указанного уровня, велика вероятность, что пара будет снижаться до конца сессии. На графике отчетливо вырисовывается фигура медвежьего поглощения.

График динамики котировок USD/CAD.

Плюсы и минусы внутридневной торговли

Плюсы внутридневной торговли

  • Если у вас все хорошо получается, вы можете зарабатывать деньги хоть каждый день.
  • Отсутствие ночного риска. Вы закрываете позиции до конца дня.

Минусы внутридневной торговли

  • Торговля интенсивная. Может быть стрессовой, эмоциональной, так как нужно все время следить за рынками.
  • Эта стратегия Форекс подразумевает, что вы можете потерять намного больше, чем ожидали, если у вас сильное проскальзывание.
  • Внутридневная торговля фактически предполагает, что вы торгуете полную торговую сессию — то есть отдаете рынку очень много личного ресурса. У вас остается очень мало времени на другую работу.

Внутридневная торговля может оказаться лучшей стратегий Форекс, если вы рассматриваете трейдинг как основную работу.

Стратегия Форекс №5: скальпинг

Скальпинг — краткосрочная стратегия, когда вы держите сделки открытыми в течение нескольких минут или даже секунд.

Это самая быстрая из всех стратегий Форекс!

Основной инструмент, используемый в скальпинге, — лента ордеров (показывает ордера на покупку и продажу на рынке).

Источник: скриншот из терминала.

Плюсы и минусы скальпинга

  • У вас много торговых возможностей буквально каждый день.
  • Эта стратегия торговли может принести вам хороший доход.
  • Приходится проводить много времени у монитора.
  • Это очень напряженная работа (ресурсозатратная).

Кстати, если скальпинг кажется вам слишком сложной стратегией Форекс, но вам он все равно идейно очень близок, вы можете инвестировать в скальпинг-стратегии опытных трейдеров через платформу Копи-трейдинга AMarkets. При этом настройки сервиса позволят вам полностью контролировать инвестиционный процесс на своей стороне через выставление параметров «коэффициент копирования» и «лимит потерь».

Стратегия Форекс №6: переходный трейдинг

Этот метод не встречается в учебниках по трейдингу, но многие опытные трейдеры его используют, и данная стратегия является для них лучшей, потому что дает много гибкости и позволяет увеличивать цели по прибыли в случае, если на графике складывается удачная ситуация уже в процессе сделки.

Идея состоит в том, чтобы войти в позицию на младшем таймфрейме, и если рынок идет в вашу пользу, увеличить целевую прибыль и отслеживать стоп-лосс на старшем таймфрейме.

Допустим, вы торгуете на пробое на часовом таймфрейме парой GBP/JPY, и цена начинает быстро двигаться в вашу пользу:

График изменения котировок валютной пары GBP/JPY.

Вы замечаете на 4-часовом таймфрейме движение цены относительно скользящей средней 20MA.

И в такой ситуации, вместо того чтобы зафиксировать прибыль, вы отслеживаете свой стоп-лосс, используя 20MA, надеясь получить еще большее движение в вашу пользу.

А если вы ошибетесь, вы сможете закрыть сделку, когда цена закрывается под линией 20MA.

График курса валютной пары GBP/JPY.

Переходная стратегия Форекс подразумевает:

  1. Вы ищите вход на младшем таймфрейме.
  2. Если цена движется в вашу пользу, спланируйте выход на более высоком таймфрейме.

Плюсы и минусы переходной стратегии

  • Возможны превосходные показатели риск-вознаграждение (до 10 более).
  • Есть возможность снизить риск за счет того, что ваш вход находится на более низком таймфрейме.
  • Вероятность, что каждая сделка будет успешной, не очень большая. Стратегия сложная. Требуется опыт, аккуратность.
  • У вас должен быть навык работы на нескольких таймфреймах.

Как выбрать стратегию Форекс?

Как выбрать стратегию Форекс, которая подойдет именно вам? Для выбора стратегии стоит ответить на несколько вопросов.

Вы хотите увеличить свое состояние или получать доход от торговли?

Если ваша цель — получать стабильный доход, вы должны найти больше торговых возможностей за более короткий период времени (чтобы сработал закон больших чисел). Это означает, что вы должны торговать на младших таймфреймах и проводить больше времени перед экраном.

Стратегии торговли на рынке Форекс, которые вы можете использовать — скальпинг, внутридневную торговлю, свинг-трейдинг.

Если ваша цель — постоянный рост благосостояния, и если вы хотите увеличить свое состояние за счет трейдинга, вы можете позволить себе торговать реже… Вы можете торговать на более высоких таймфреймах и проводить меньше часов перед экраном.

Стратегии Форекс для такой цели — свинг-трейдинг или позиционная торговля.

Сколько времени уделять торговле?

Если у вас работа на полный рабочий день, или вы не можете позволить себе проводить 12 часов в сутки перед монитором, не пытайтесь скальпировать или торговать внутри дня (это недальновидный вариант).

Вместо этого используйте свинг-стратегии или позиционные стратегии Форекс.

Но если у вас вагон времени, и вы любите краткосрочную торговлю, любите сидеть перед экраном и следить за рынком, то скальпинг — ваше все.

Как протестировать и понять, что вам подходит та или иная стратегия Форекс?

Большинство торговых стратегий можно отнести к одной из двух категорий:

  1. Высокий процент выигрышей с низким вознаграждением за риск.
  2. Низкий процент выигрышей с высоким вознаграждением за риск.

Какой подход эффективнее?

С точки зрения прибыльности оба подхода могут работать отлично. Все зависит от вашего показателя винрейта и соотношения риска-вознаграждения.

Лучше сформулировать иначе: какой из подходов комфортнее?

Итак, если вы предпочитаете более высокий коэффициент выигрыша (винрейта), но меньшую прибыль, используйте свинг-трейдинг.

Если предпочитаете более низкий винрейт, но большую прибыль, используйте позиционную торговлю.

Стратегии торговли на Форекс для начинающих

Если у вас мало опыта на рынке Форекс, то вам довольно сложно определиться со стратегией. Тем более что для каждой стратегии есть еще масса инструментов вроде торговых индикаторов, свечных паттернов и прочего… Голова может кругом пойти.

С чего же все-таки начать?

Опытные трейдеры рекомендуют начинать с исследования линий поддержки и сопротивления. Эти линии воистину бесценны. И вот почему… Потому что, если хорошо подумать, цена может сделать только одно из двух движений относительно этих линий:

  1. Цена разворачивается на уровне поддержки/сопротивления.
  2. Цена ломает поддержку и сопротивление.

Это означает, что если вы понимаете механизм работы этих двух линий, у вас есть возможность использовать стратегию торговли по линиям тренда и другие стратегии, где поддержка и сопротивление будут служить главной опорой в решениях о входах в позицию и выходах.

Линии поддержки/сопротивления работают на разных таймфреймах вне зависимости от того, используете ли вы дневную Форекс-стратегию, свинг-трейдинг или даже позиционную торговлю.

С чего начинать?

1. Научитесь рисовать поддержку и сопротивление правильно.

Подробнее об этом можно почитать здесь.

2. Узнайте, как цена реагирует на поддержку и сопротивление.

Когда цена пробивает эти линии, спросите себя: что было на графике перед пробоем?

Когда цена совершает разворот на линиях поддержки/сопротивления, спросите себя: что произошло перед разворотом? Подробнее об индикаторах разворота можно почитать здесь.

Изучив тысячи графиков, вы разовьете интуицию… Вы начнете предугадывать, сломается ли тренд или развернется ли цена на уровне поддержки/сопротивления.

3. Определите свой торговый таймфрейм

Выберите таймфрейм, на котором вы можете комфортно торговать.

Например, если у вас есть работа на полный рабочий день, нет смысла торговать на 5-минутном таймфрейме.

Вместо этого вам лучше торговать на более высоких таймфреймах (например, 4 часа и выше).

Будьте честны с собой и выберите период, который подходит вам лучше всего.

4. Разработайте торговый план.

Как только вы определитесь с таймфреймом, вы сможете разработать торговый план и стратегию Форекс.

Выводы: как выбрать стратегию торговли на Форекс

  • Позиционная торговля: подход к планомерному увеличению личного благосостояния для тех, кто не может проводить весь день перед экраном.
  • Свинг-трейдинг: подход к росту благосостояния или дохода для тех, кто может потратить несколько часов в день на торговлю.
  • Внутридневная торговля и скальпинг: доходный подход для тех, кто может провести весь день перед экраном.

Прежде чем изучать какие-либо стратегии на рынке Форекс, вы должны ответить на несколько вопросов:

  1. Какая ваша торговая цель?
  2. Сколько у вас есть времени на трейдинг?
  3. Выбранная вами стратегия соответствует вам как личности? Не создает ли она внутренний конфликт?

Хотите зарабатывать на Форекс? Открывайте счет прямо сейчас и зарабатывайте. Выводите прибыль ежедневно.

Аналитические прогнозы рынка Форекс

Валютная пара GBP/USD в течение первого торгового дня недели также начала новый виток восходящего движения, которое может считаться коррекцией, как мы и говорили в понедельник. Оснований для укрепления британской валюты вчера не было никаких. В течение дня не было опубликовано ни одного важного отчета, лишь выступление Хью Пилла из Банка Англии могло заинтересовать участников рынка. Но главный экономист Банка Англии ничего мегаважного не сообщил, как и все представители всех центральных банков в последнее время. Пилл также указал, что ставку, вероятно, придется держать на пиковом значении очень долго, а инфляция продолжает снижаться, но существуют риски ее нового ускорения. Эта информация не могла ни поддержать фунт, ни оказать давление на него.

Торговых сигналов вчера было сформировано несколько. Цена трижды отскакивала от области 1,2143-1,2154 и в конечном итоге выросла к уровню 1,2188 и почти к критической линии. Лишь после третьего отскока от указанной области пара сумела пройти в верном направлении больше 20 пунктов, поэтому по этим трем сигналам длинная позиция должна была быть открыта только одна. И по ней удалось заработать порядка 45 пунктов. Совсем неплохо для «скучного понедельника».

Отчет COT:

Отчеты COT по британскому фунту также прекрасно совпадают с происходящим на рынке. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 7,6 тысячи контрактов BUY и 4,2 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю еще на 3,4 тысячи контрактов. Показатель нетто-позиции в течение последних 12 месяцев стабильно рос, но в последние два месяца исправно уменьшается. Падает и сам британский фунт, от которого мы долгие месяцы ждали движения на Юг. Возможно, мы находимся в самом начале затяжного нисходящего тренда. Или в середине сильной коррекции. В ближайшие месяцы мы не видим особых перспектив у фунта к росту и даже если текущее движение – коррекция, она все равно может продолжаться еще несколько месяцев.

Британская валюта выросла суммарно на 2800 пунктов от своих абсолютных минимумов, которые были достигнуты в прошлом году, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение восходящего тренда(если оно вообще планируется) абсолютно нереально. Мы не против восходящего тренда, мы лишь считаем, что сначала нужно хорошо скорректироваться, а дальше смотреть, какие есть факторы поддержки у доллара и фунта. Коррекция к уровню 1,1844 будет вполне достаточной для того, чтобы между двумя валютами возникло справедливое равновесие. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 66,3 тысячи контрактов на покупку и 76,3 тысячи контрактов на продажу. Медведи перехватили инициативу в последние месяцы, и мы считаем, что эта тенденция сохраниться в ближайшее время.

Рекомендуем к ознакомлению:

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 17 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ GBP/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара фунт/доллар закрепилась ниже восходящей линии тренда, но все же еще может удержаться в восходящей коррекции. Мы неоднократно говорили о том, что ждем более сильной коррекции от пары, пока еще она возможна. В данное время можно сказать, что выше линии Сенкоу Спан Б паре удалось удержаться, поэтому есть возможность вернуться к последнему локальному максимуму 1,2330.

На 17 октября мы выделяем следующие важные уровни: 1,1760, 1,1874, 1,1927-1,1965, 1,2052, 1,2109, 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2605-1,2620, 1,2693. Линии Сенкоу Спан Б (1,2154) и Киджун-сен (1,2227) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам.

Во вторник в Великобритании будут опубликованы относительно важные отчеты по безработице, заявкам на пособия по безработице и заработным платам. Эти данные могут заинтересовать участников рынка. В США – еще два относительно важных отчета: по промышленному производству и розничным продажам. В целом день нас ждет достаточно интересный.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 17 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Европейская

Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в понедельник начала новый виток коррекционного движения. Фундаментальных или макроэкономических оснований для этого не было никаких, тем не менее, мы неоднократно говорили, что размер коррекции на прошлой неделе не устраивает нас. Мы считаем, его слишком маленьким после падения пары на 800 пунктов. Поэтому вне зависимости от того, есть ли соответствующий фундаментальный фон или нет, мы считаем, что должен быть сформирован новый виток коррекции. Тем более, что в этом случае вся коррекция примет классический вид из трех волн. Однако волатильность вчера была очень слабой, пара не смогла за сутки даже 50 пунктов пройти, а макроэкономическая статистика отсутствовала в Германии, ЕС и США. То есть обычный «скучный понедельник» с вялым, но односторонним движением.

Торговые сигналы при таком движении выделять особого смысла нет. В начале европейской торговой сессии цена наткнулась на своем пути на линию Сенкоу Спан Б и уровень 1,0537, которые преодолевала суммарно около 6 часов. За это время цена раз десять уходила на пунктов 10 то ниже, то выше этих двух линий. В целом можно было расценить это преодоление, как сигнал на покупку. В этом случае в начале американской торговой сессии можно было открыть лонги, но заработать по ним можно было пунктов 10-15 в лучшем случае.

Отчет COT:

В пятницу вышел новый отчет COT за 10 октября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В первом полугодии-2023 нетто-позиция практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Лишь в последние два месяца наблюдается падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и имеет огромный потенциал для снижения.

Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Такое расположение линий сохранялось больше полугода, но в конечном итоге линии начали движение на встречу друг другу. Поэтому мы по-прежнему выступаем за дальнейшее падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 4,2 тысячи, а количество шортов – на 0,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция стала меньше еще на 3,4 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY все еще выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 75 тысяч, разрыв продолжает сокращаться. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение.

Рекомендуем к ознакомлению:

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 17 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара преодолела обе линии индикатора Ишимоку, но вероятность еще одного витка восходящей коррекции все равно остается высокой. Мы считаем, что доллар будет расти в среднесрочной перспективе, однако всё же ожидаем более сильной коррекции в ближайшее время. Линия Сенкоу Спан Б уже преодолена, теперь требуется еще пересечение линии Киджун-сен.

На 17 октября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0533) и Киджун-сен (1,0567). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

Во вторник в Евросоюзе выйдут лишь отчеты по экономическому настроению от ZEW, а в США – промышленное производство и розничные продажи. Все три публикации не являются суперважными, но некоторую реакцию рынка могут спровоцировать. Естественно, направление движения пары будет зависеть от характера значений отчетов.

Читать статью  ТОП 12 популярных стратегий в 2022 году

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

На что обратить внимание 17 октября? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов:

Макроэкономических событий во вторник запланировано несколько. В Евросоюзе и Германии будут опубликованы индексы экономических настроений от института ZEW. Довольно интересные отчеты, поэтому реакция на них может последовать. В Великобритании выйдут уровень безработицы, изменения количества заявок на пособия по безработице и изменение средних заработных плат. Тоже самое, все три отчета не могут считаться важными, но и второстепенными тоже не могут считаться. В Штатах выйдут отчеты по розничным продажам и промышленному производству. И эти отчеты также не могут считаться ни второстепенными, ни важными.

Таким образом, в течение дня в распоряжение трейдеров попадет семь отчетов, больше половины из которых могут спровоцировать умеренную реакцию рынка. Мы не считаем, что эта статистика будет способна изменить настроение трейдеров на противоположное. В данное время обе пары остаются в коррекции, поэтому мы считаем, что сегодня рост евро и фунта будет продолжен.

Разбор фундаментальных событий:

Из фундаментальных событий вторника можно выделить новую серию выступлений представителей ЕЦБ, ФРС и даже Банка Англии. Кто-то из новичков может задаться вопросом, а зачем вообще говорить об этих событиях, если никакого влияния на движение пары они не оказывают? Выступления представителей ЦБ позволяют сформировать общий фон для той или иной валюты. К примеру, сейчас для ФРС фон «умеренно-ястребиный», для ЕЦБ – «нейтральный», а для Банка Англии – «неопределенный». И этот фон в среднесрочной перспективе влияет на настроение рынка. Итак, сегодня выступления Дхингры из БА, Йокника и де Гиндоса из ЕЦБ, Уильямса, Баркина и Боумен из ФРС.

Общие выводы:

Во вторник суперважных событий не будет ни одного. Тем не менее, в Великобритании, ЕС и США будут опубликованы отчеты средней степени значимости, каждый из которых может спровоцировать реакцию рынка на 30-40 пунктов. Поэтому движения сегодня должны быть более интересными, но вместе с тем разворотов в течение дня каждой пары также может быть больше.

Основные правила торговой системы:

1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал.

2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать.

3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать.

4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную.

5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом.

6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления.

Что на графиках:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.

Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать.

Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов.

Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения.

Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

EUR/USD и GBP/USD 17 октября – технический анализ ситуации

Поддержка дневной цели (1,0500) продолжает оказывать своё притяжение и влияние, поэтому дневные настроения вчера вновь изменили направление. В целом ситуация не изменилась. Выводы и ожидания, озвученные накануне, по-прежнему сохраняют актуальность. Для игроков на повышение важно ликвидировать дневной крест Ишимоку (1,0571 – 1,0609 – 1,0647), усиленный недельным краткосрочным трендом (1,0600). Задача игроков на понижение заключается в восстановлении нисходящего тренда (1,0449) и в надёжном преодолении месячной поддержки (1,0447).

На младших временных интервалах игроки на повышение, завладев центральным Пивот уровнем (сейчас это 1,0544), продолжают развивать подъём. В настоящий момент они близки к тому, чтобы начать взаимодействие с главным ключевым уровнем младших таймов – недельной долгосрочной тенденцией (1,0570). Пробой и разворот мувинга способен изменить действующий баланс сил в пользу игроков на повышение. Ориентиры для дальнейшего подъёма внутри дня сегодня расположены на 1,0579 – 1,0597 – 1,0632 (сопротивления классических Пивот уровней). Если игроки на понижение сумеют сохранить текущее преимущество, то для них наиболее важным является обновление минимального экстремума (1,0496). После этого поддержку могут оказать классические Пивот уровни S2 (1,0491) и S3 (1,0473).

Поддержка месячного среднесрочного тренда (1,2135) вновь доказала свою работоспособность, но это не изменило ситуацию глобально. Остальные ориентиры сохранили своё значение и расположение. Так для игроков на повышение на первом месте стоит ликвидация дневного мёртвого креста Ишимоку (1,2283 – 1,2341), лишь после этого они смогут направить внимание на зону сопротивлений 1,2418 – 1,2472, объединившую недельные уровни и месячный краткосрочный тренд. Для игроков на понижение важно уйти из зоны влияния месячного среднесрочного тренда (1,2135), восстановить нисходящий тренд (1,2036) и закрепиться в недельном облаке (1,2010).

На младших таймах рынок продолжает работать ниже недельной долгосрочной тенденции (1,2230). Её пробой и надёжное закрепление выше способны повлиять на действующий баланс сил. Для игроков на повышение в этом случае внутри дня станут ориентирами сопротивления классических Пивот уровней (1,2242 – 1,2272 – 1,2326). Если неудача игроков на повышение вернёт на рынок соперника, то медвежье внимание на младших таймах будет направлено на прохождение действующих поддержек 1,2188 – 1,2158 – 1,2104 – 1,2074 (классические Пивот уровни).

При техническом анализе ситуации использованы:

старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;

младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Прогноз по EUR/USD на 17 октября 2023 года

EUR/USD
В понедельник евро совершил совершенно правильную операцию из желания возобновить рост после падения 12-13 октября – закрыл день выше уровня сопротивления 1.0552, и сегодняшний день открыл также выше этого уровня. Осциллятор Марлин вышел над нулевую линию, продемонстрировав ложность движения предшествующего броска вниз.

Теперь перед ценой открыта цель 1.0613. Уровень ещё более важный, ведь его преодоление будет означать и выход над луч Фибоначчи, а это может спровоцировать рост в среднесрочной перспективе. Но пока цена должна справиться с уровнем 1.0687, потом с индикаторной линией Крузенштерна.

На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась над линией Крузенштерна, но осциллятор Марлин ещё на отрицательной территории. Это обстоятельство даёт цене возможность провести консолидацию над поддержкой 1.0552 и только затем продолжить рост.
Помогает евро фондовый рынок – S&P500 вчера подрос на 1,06%.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Прогноз по GBP/USD на 17 октября 2023 года

GBP/USD
Фунт стерлингов на общем фоне роста аппетитов к риску, ослабления доллара, подрос на 73 пункта, преодолев сопротивление ближайшей вложенной линии ценового канала. Осциллятор Марлин дневного масштаба переместился в зону растущей тенденции.

Теперь перед ценой открывается перспектива роста к сильному уровню в области 1.2444, где концентрируются линейные сопротивления с индикаторной линией Крузенштерна. Уровни 1.2307 и 1.2367 являются промежуточными.

На четырёхчасовом графике цена закрепилась над линией Крузенштерна, осциллятор Марлин подобрался к границе с территорией роста, но пока он её не преодолеет, цена может залечь в боковой краткосрочный тренд, что будет выглядеть как консолидация перед дальнейшим ростом валютной пары. Поддержкой такой консолидации выступает линия ценового канала на отметке 1.2170 (daily).
Закрепление цены под уровнем может создать проблему «быкам». Не исключено, что цена снизится и до 1.2070.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Прогноз по USD/JPY на 17 октября 2023 года

USD/JPY
Интервенция Банка Японии 3-го октября не сильно смутила доллар. В период с 5-го по 11-е октября он проводил консолидацию над уровнем 148.50, теперь, с 13-го числа он консолидируется под уровнем 150.00 с явным намерением его преодолеть и отработать линию ценового канала в районе отметки 150.40. Вероятно, данное сопротивление будет преодолено, и тогда целевое сопротивление 151.95 будет взято. Помешать этому плану может новая интервенция японского ЦБ.

Сигнальная линия осциллятора Марлин продвигается вдоль нулевой линии. Вероятно, это также консолидация осциллятора перед прорывом вверх.
Одновременно с этим Марлин развивается в нисходящем канале, и из него выхода вверх может не последовать. Станет развиваться альтернативный сценарий. Для его закрепления цене нужно будет преодолеть 148.08 – поддержку линии ценового канала и индикаторной линии Крузенштерна.

На графике Н4 цена консолидируется над индикаторными линиями баланса и Крузенштерна. Осциллятор Марлин показывает намерение развернуться при подходе к нулевой линии. На данном таймфрейме ситуация восходящая. Ждём преодоления ценой ближайшего сопротивления 150.00.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Фондовая Европа продолжает падать. Впереди – тревожная неделя

В понедельник ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют снижение вслед за мировыми рынками. Трейдеры анализируют статистические данные по странам региона. При этом максимальный рост сегодня зафиксирован у ценных бумаг компаний горнодобывающего сектора на фоне резкого подъема мировых цен на металлы. Тем временем максимальное падение показывают акции компаний технологического сектора, а также сектора путешествий и отдыха.

Так, к моменту написания материала сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 просел на 0,09%. На минувшей неделе показатель прибавил почти 1%.

Тем временем французский CAC 40 упал на 0,16%, немецкий DAX потерял 0,09% и лишь британский FTSE 100 увеличился на 0,22%

Лидеры роста и падения

Стоимость ценных бумаг британской водоснабжающей компании Severn Trent подскочила на 1,7% после того, как американская финансовая компания Jefferies повысила их рейтинг с «ниже рынка» до «покупать».

Котировки бумаг австралийско-британского концерна Rio Tinto выросли на 0,8%.

Рыночная капитализация британской горнодобывающей группы компаний Anglo American поднялась на 0,9%.

Цена акций швейцарского поставщика сырьевых товаров и редкоземельных материалов Glencore подскочила на 0,8%.

Стоимость ценных бумаг европейских энергетических компаний Shell и BP Plc подскочила на 0,5-1% соответственно, несмотря на падение мировых цен на черное золото.

Котировки швейцарского разработчика программного обеспечения SoftwareOne взлетели на 5,5% на фоне слухов о появлении нескольких претендентов на покупку компании.

Рыночная капитализация французской IT-компании Atos просела на 3,4%. Ранее стало известно о назначении Жан-Пьера Мюстье главой совета директоров вместо уходящего в отставку Бертрана Менье.

Цена акций банковского концерна Германии Commerzbank AG выросла на 3,1%,

Стоимость ценных бумаг немецкого концерна в области медицинских технологий и здравоохранения Fresenius упала на 1,8%.

Котировки французской компании Worldline SA, работающей в сфере электронных платежей, увеличились на 2,6%.

Рыночная капитализация одной из ведущих в мире компаний в сфере добычи и переработки природных ресурсов ERG подскочила на 1,8%.

Настроения на рынке

В понедельник трейдеры анализируют свежие статистические данные по странам еврорегиона. Так, согласно окончательному отчету Национального института статистики Италии по итогам сентября инфляция в стране снизилась до 5,3% по сравнению с 5,4% в августе. Сентябрьский показатель стал минимальным с января 2022 года.

Тем временем в ушедшем месяце оптовые цены в Германии обвалились на 4,1% в годовом выражении. Снижение показателя было зафиксировано по итогам шестого месяца подряд и оказалось рекордным темпом падения с мая 2020 года.

В центре внимания инвесторов со всего мира остается конфликт между Израилем и палестинской исламистской группировкой ХАМАС. Трейдеры избегают вложений в рисковые инструменты, отдавая предпочтение защитным.

На наступившую неделю запланированы выступления представителей Европейского центрального банка, Банка Англии и Федеральной резервной системы США. Инвесторы со всего мира надеются на то, что ключевые центральные банки близки к завершению цикла ужесточения монетарной политики.

Напомним, на прошлой неделе глава Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что инфляция в еврозоне постепенно возвращается к целевому уровню в 2%, однако регулятор по-прежнему готов к дальнейшему ужесточению политики, если возникнет необходимость.

Итоги торгов накануне

В пятницу ведущие биржевые индикаторы Западной Европы закрылись в красной зоне. Инвесторы внимательно анализировали статистические данные по странам региона, а также по Китаю и Соединенным Штатам. При этом максимальное падение накануне было зафиксировано у ценных бумаг компаний банковского сектора, а максимальный рост – у компаний нефтеперерабатывающего и оборонного секторов.

Так, сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 упал на 0,98%. Французский CAC 40 потерял 1,42%, британский FTSE 100 снизился на 0,59%, а немецкий DAX просел на 1,55%.

Стоимость ценных бумаг немецкого поставщика фармацевтического и лабораторного оборудования Sartorius обвалилась на 11,4%. Компания понизил прогноз на текущий год после публикации предварительных результатов за три прошедших квартала. Так, за минувшие девять месяцев выручка Sartorius снизилась примерно на 16%. По итогам 2023 года компания ожидает уменьшения продаж примерно на 17%, а базовой EBITDA — на 28%.

Котировки итальянского страховщика Assicurazioni Generali упали на 0,7%. Ранее менеджмент Generali объявил о продаже дочерней компании Tua Assicurazioni немецкой фирме Allianz за 280 млн евро. Предварительный срок завершения сделки – первый квартал 2024 года, при условии получения одобрения регулирующих органов.

Рыночная капитализация шведского оператора связи Telia опустилась на 0,4% на новости о назначении на должность главного исполнительного директора Патрика Хофбауэра с 1 февраля 2024 года. На сегодняшний день Хофбауэр возглавляет игорную компанию Svenska Spel.

Цена акций крупнейших европейских банков BNP Paribas, Societe Generale, Commerzbank, Deutsche Bank и NatWest просела на 3%, 3,2%, 2,2%, 1,5% и 1,5% соответственно.

Стоимость ценных бумаг крупнейших нефтяных гигантов BP Plc, TotalEnergies и Shell подскочила на 2,2%, 1,6% и 1,3% соответственно из-за резкого подъема мировой стоимости черного золота.

Котировки британской оборонной компании BAE Systems выросли на 1% в условиях обострения ситуации на Ближнем Востоке.

В пятницу инвесторы анализировали статистические данные по странам еврорегиона. Так, по итогам августа объем промышленного производства стран еврозоны упал на 5,1% в годовом выражении. При этом аналитики ожидали снижения показателя лишь на 3,5%. К слову, относительно июля объем промышленного производства увеличился на 0,6%, что ощутимо превзошло прогноз роста на 0,1%.

Согласно окончательным данным Национального статистического управления Франции Insee, потребительские цены в стране в сентябре подскочили на 5,7% в годовом выражении. При этом предварительная оценка инфляции составляла 5,6%. Аналитики не ожидали пересмотра показателя.

Накануне европейские трейдеры обсуждали также новости из Китая. Там, по сообщениям Государственного статистического управления КНР, потребительские цены в ушедшем месяце не изменились относительно сентября 2022 прошлого года. При этом аналитики в среднем прогнозировали увеличения инфляции на 0,2%. Существующее в экономике Китая дефляционное давление вызывает у участников рынка опасения насчет дальнейших экономических перспектив государства.

В пятницу инвесторы оценивали также данные о более высокой, чем ожидалось, инфляции в Соединенных Штатах. Так, накануне Министерство труда страны сообщило о том, что по итогам сентября рост потребительских цен составил 3,7% в годовом выражении, как и в августе. При этом эксперты ожидали замедления показателя до 3,6% при целевом уровне Федрезерва США в 2%.

Тем временем потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей поднялись на 4,1% в годовом выражении после подъема на 4,3% в августе.

Рынок беспокоится о том, что текущая динамика инфляции в сочетании со снижением заработной платы в США и резким взлетом доходности гособлигаций может вынудить американский регулятор продолжать удерживать высокий уровень процентных ставок на протяжении длительного периода времени.

Дополнительным фактором давления на европейский рынок акций в пятницу стал также пессимизм на фондовых рынках США, отмеченный накануне. Так, по итогам четверга биржевой показатель The Dow Jones Industrial Average просел на 0,51%, S&P 500 потерял 0,62%, а NASDAQ Composite упал на 0,63%.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Как торговать валютную пару GBP/USD 17 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника:

1Н график пары GBP/USD.

Пара GBP/USD по итогам первого торгового дня недели также начала новый виток восходящего движения. По крайней мере, в данное время напрашивается именно такой вывод. Мы предупреждали ранее, что восходящая коррекция может быть не окончена, а рост доллара в четверг и пятницу прошлой недели выглядит алогичным. В этом случае рынок должен был закрыть еще одну несправедливость. Таким образом, в последнее время рынок только и занят балансировкой курсов после алогичных движений.

Макроэкономической статистики сегодня не было никакой, а из фундаментальных событий можно выделить разве что выступление Хью Пилла из Банка Англии, который, впрочем, не сделал ни одного резонансного заявления. Впрочем, мы и об этом говорили уже много раз: представители центральных банков сейчас просто не способны чем-либо удивить трейдеров. Соответственно, реакции на их выступления нет и быть не может. А макроэкономических публикаций просто нет, поэтому мы наблюдаем движения пары с волатильностью 70 пунктов. Это, конечно, не мизер, но немного.

5M график пары GBP/USD.

В понедельник по фунту стерлингов было сформировано два торговых сигнала. Сначала пара отскочила от области 1,2164-1,2179, но в верном направлении цена не смогла пройти даже 20 пунктов. Затем был сформирован сигнал на покупку около той же области и на этот раз пара прошла в верном направлении 20 пунктов. Именно эти 20 пунктов и могли заработать начинающий трейдеры, закрыв сделку вручную вечером(других вариантов закрытия не было), но по первой сделке на продажу был получен убыток, поэтому суммарно день закончился в лучшем случае в нулевой прибыли.

Как торговать во вторник:

На часовом ТФ пара GBP/USD может возобновить среднесрочный нисходящий тренд. Рост британской валюты в понедельник может быть новым витком восходящей коррекции, что было бы логично, но он вполне может быть и откатом против падения пары в четверг и пятницу. Ситуация сейчас неоднозначная, но мы выступаем за продолжение восходящей коррекции. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,1992-1,2010, 1,2052, 1,2107, 1,2164-1,2179, 1,2235, 1,2270, 1,2372-1,2394, 1,2457-1,2488, 1,2544, 1,2605-1,2620, 1,2653, 1,2688. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. Во вторник в Великобритании будут опубликованы отчеты по безработице, заявкам на пособия по безработице и заработной плате. Это отчеты средней значимости, реакция на них может быть умеренной. В Штатах два отчета – по промышленному производству и розничным продажам. Это более слабые отчеты, но все же имеющие значение для рынка.

Основные правила торговой системы:

1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал.

2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать.

3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать.

4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную.

5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом.

6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления.

Что на графике:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.

Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать.

Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов.

Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения.

Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Как торговать валютную пару EUR/USD 17 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника:

1Н график пары EUR/USD.

Валютная пара EUR/USD в течение понедельника начала новое движение вверх. Сразу необходимо отметить, что волатильность сегодня составила 46 пунктов, а важных макроэкономических публикаций не было ни одной ни в США, ни в ЕС. Поэтому день был максимально скучным и движения были абсолютно вялыми и апатичными. А делать громкие выводы, исходя из движения на 46 пунктов, явно не стоит. В то же время мы говорили в последних статьях, что считаем восходящую коррекцию незавершенной, несмотря на преодоление в пятницу восходящей линии тренда. Мы считаем, что падение в конце прошлой недели было алогичным и не соответствующим макроэкономическому фону. Поэтому на этой неделе не просто допускаем, а ожидаем новый виток восходящей коррекции. Европейская валюта по-прежнему слаба и не имеет поддержки, но это не означает, что она должна валиться вниз без коррекций.

5M график пары EUR/USD.

На 5-минутном ТФ в понедельник отлично виден характер движения пары. Всю европейскую торговую сессию цена провела в 20-пунктовом диапазоне. В середине этого диапазона пролегал уровень 1,0533, который мы удалили с графиков по итогу дня. Однако в течение дня цена пересекла его раз 10, поэтому ни о каких сильных торговых сигналах речи не шло. Нам даже сложно сказать, могли ли начинающие трейдеры найти повод для открытия сделок сегодня, настолько было вялым и откровенно боковым движение. Лишь на американской торговой сессии пара немного поднялась, но волатильность была очень слабой. Торговать было очень неудобно, а четкие сигналы отсутствовали.

Как торговать во вторник:

На часовом таймфрейме пара резко начала падение, которое может перерасти в новый, полноценный виток нисходящего тренда. Мы неоднократно говорили о том, что ждем падения евровалюты в среднесрочной перспективе, но мы также рассчитывали и на более сильную коррекцию пары. На этой неделе может начаться новый ее виток. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0391, 1,0433, 1,0451, 1,0483, 1,0559, 1,0611-1,0618, 1,0673, 1,0733, 1,0767-1,0781, 1,0835. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. Во вторник в Евросоюзе будут опубликованы индексы экономических настроений ZEW, а в США – розничные продажи и промышленное производство. Эти отчеты могут спровоцировать реакцию рынка на 20-30 пунктов, не более. Также в течение дня уже по традиции состоится несколько выступлений представителей ЕЦБ и ФРС.

Читать статью  Форекс стратегии по рубрикам

Основные правила торговой системы:

1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал.

2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать.

3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать.

4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную.

5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом.

6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления.

Что на графиках:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.

Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать.

Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов.

Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения.

Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

ЕЦБ: инфляция и зарплаты в ЕС остаются слишком высокими.

Понедельник прошел весьма банально для обоих инструментов. Европеец и британец начали новое повышение предположительно в рамках третьих волны в составе 2 или b. Ранее я говорил, что волна 2 или b должна получиться трехволновой, потому что первая волна была очень протяженной по обоим инструментам. Следовательно, повышение котировок в первый день недели было ожидаемым. А если бы его не случилось сегодня, то оно произошло бы завтра. А вот новостной фон практически отсутствовал. И этот факт позволяет мне сделать вывод, что для построения коррекционной волны евро и фунту не нужны позитивные новости.

На выходных же состоялось выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард. Как я уже писал в обзоре по евро, ничего важного в ее речи не было. И все члены Совета управляющих ЕЦБ уже давно не радуют рынки ничем интересным и важным. Это легко объясняется тем, что европейский регулятор фактически завершил процесс ужесточения денежно-кредитной политики и в ближайшее время явно не собирается смягчать ее. Следовательно, никаких изменений рынок не ожидает, и что в таком случае могут сообщить де Гиндос, Лагард и другие?

Президент ЕЦБ говорила о зарплатах и об инфляции без каких-либо последствий, если можно так выразиться. Она отметила, что темпы роста зарплат остаются слишком высокими, а базовая инфляция находится далеко от цели. В то же время рынок труда ЕС не демонстрирует никаких признаков ослабления, но европейская экономика может замедлиться еще сильнее, так как мировая экономика может ослабнуть из-за новых геополитических конфликтов. Рост экономики может быть и более сильным, если доверие потребителей вырастет на фоне укрепления рынка труда, роста доходов и снижения уровня неопределенности. В вопросе денежно-кредитной политики ЕЦБ намеревается сохранять осторожный подход.

Исходя из всего вышесказанного, европейской валюте будет очень сложно найти поддержку рынка, пока не будет достроен понижательный участок тренда. Я считаю, что на построение коррекционной волны 2 или b новостной фон влиять не будет. На построение следующей, третьей волны – тоже.

Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки говорит о готовности рынка к построению коррекционной волны. В последних своих обзорах я предупреждал, что стоит рассмотреть закрытие коротких позиций, так как вероятность построения восходящей волны сейчас высока. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0637, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к возобновлению снижения, но я думаю, что волна 2 или b будет трехволновая.

Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нового нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец в ближайшее время – построение волны 2 или b. Но, как видим, даже с коррекционной волной пока возникают существенные проблемы. В данное время я бы не советовал новые продажи, но и покупки тоже не советую, так как коррекционная волна может получиться достаточно слабой.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Анализ GBP/USD. 16 октября. По британцу образовался сигнал на покупку.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, первая волна которого сильно затянулась. На мой взгляд, у британца нет никаких оснований возобновлять повышательный участок тренда, поэтому такой сценарий я даже не рассматриваю. Напомню, что нет никаких конкретных целевых размеров волн. Первая волна может строится еще сколько угодно времени без каких-либо ограничений. В данное время все говорит о том, что эта волна завершена, но все же сохраняется определенная вероятность еще большего ее удлинения.

Внутренняя волновая структура первой волны нового участка тренда выглядит сложно и в ней с трудом можно разглядеть пять волн. Но пять волн видны по евровалюте. Если построение понижательного набора волн будет завершено по европейцу, то с вероятностью 80% оно будет закончено и по британцу. А по европейцу первая волна завершена с высокой долей вероятности. Спрос на британца падал больше двух месяцев, поэтому я ожидаю построения трехволновой восходящей волны 2 или b.

Жду возвращения британца к 23 фигуре.

Курс инструмента Фунт/Доллар в понедельник повысился на 60 базовых пунктов. Сегодня инструмент выполнил неудачную попытку прорыва отметки 1,2117, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, что я расцениваю, как заход на новое повышение в рамках волны с в 2 или b. В этом случае волновые разметки европейца и британца по-прежнему совпадают, что придает уверенности в озвученном мною сценарии. Также хочу заметить, что причин для сильного повышения у британца в данное время нет, но они могут появиться на этой неделе, потому что выйдет как минимум один важный отчет – по инфляции в Великобритании. Рынок может по-разному его интерпретировать, а это значит, что повышение котировок не исключено. Пока я ожидаю возвращения фунта к 23 фигуре, но практически не сомневаюсь, что на этом восходящая волна не будет завершена. Вижу потенциал роста минимум к 24 фигуре.

Сегодня, в понедельник, главный экономист Банка Англии Хью Пилл заявил, что центральный банк сделал многое в отношении инфляции и процентных ставок, как бы намекая, что большего ожидать не следует. Он заметил, что данные по заработным платам начали указывать на замедление темпов роста, что не может не радовать. Можно предположить, что Пилл, как и Эндрю Бейли, ожидает снижения инфляции до конца года до 5%. Как бы там ни было, нового ужесточения денежно-кредитной политики ожидать сейчас достаточно сложно, хотя заявлений в стиле членов ЕЦБ сделано никем из Банка Англии не было. Я считаю, что вероятность повышения ставки Банка Англии выше, чем ставки ЕЦБ, но для британца это уже ничего не значит. Рынок учел все повышения ставки и теперь настроился на построение понижательного участка тренда.


Общие выводы.

Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нового нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец в ближайшее время – построение волны 2 или b. Но, как видим, даже с коррекционной волной пока возникают существенные проблемы. В данное время я бы не советовал новые продажи, но и покупки тоже не советую, так как коррекционная волна может получиться достаточно слабой.

На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его первая волна уже приобрела протяженный вид и совершенно точно не имеет отношения к предыдущему повышательному участку.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Анализ EUR/USD. 16 октября. Коррекционная волна не завершена.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. В последний год мы видим только трех волновые структуры, которые постоянно чередуются друг с другом. В течение последних месяцев я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение последней повышательной трехволновки. Эта цель была достигнута после двухмесячного снижения. Предполагаемая первая волна нового нисходящего участка тренда может продолжить свое построение, хотя в данное время имеются определенные признаки ее завершения.

Ни одно из последних повышений котировок не было похоже на полноценную волну 2 или b. Следовательно, все это были внутренние коррекционные волны в 1 или а. Если это действительно так, то понижение котировок может продолжаться еще некоторое время в рамках этой волны. И на этом общее падение европейской валюты завершено не будет, так как требуется еще построение третьей волны. Внутри первой волны уже прослеживаются пять внутренних волн, поэтому она может быть завершена. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0463, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка начать построение коррекционной волны.

Спрос на валюту ЕС остается невысоким.

Курс инструмента Евро/Доллар в понедельник повысился на 30 базовых пунктов. Это немного для европейской валюты, но волновая разметка сейчас имеет более важное значение, чем сила движения в один отдельно взятый день. После того, как мы увидели полноценную первую волну, должна быть построена трехволновая вторая волна. И если это действительно так, то повышение котировок возобновится или уже возобновилось сегодня в рамках волны с в 2 или b. Исходя из этого, я и ожидаю нового повышения спроса на европейскую валюту, а первый день недели показал, что я, скорее всего, прав. В рамках этой волны европейская валюта может выйти к 7 фигуре. Более сильное повышение котировок будет зависеть от поддержки или отсутствия поддержки новостного фона. А на этой неделе важных событий будет немного.

На понедельник вообще не было запланировано никаких интересных событий. На выходных выступила в Маррекеше Кристин Лагард, но все ее заявления сводились к тем тезисам, которые рынку давно известны. Все члены Совета управляющих ЕЦБ в последние недели повторяют одно и тоже, поэтому их слова не имеют никакого влияния на европейскую валюту. Суть проста – ЕЦБ не собирается повышать процентные ставки еще сильнее, а делает ставку на длительное воздействие на инфляцию путем текущих ставок, и готов держать их на этом уровень 1-2 года.


Общие выводы.

Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки говорит о готовности рынка к построению коррекционной волны. В последних своих обзорах я предупреждал, что стоит рассмотреть закрытие коротких позиций, так как вероятность построения восходящей волны сейчас высока. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0637, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к возобновлению снижения, но я думаю, что волна 2 или b будет трехволновая.

На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой abcde. Далее инструмент построил четыре трехволновки: две вниз и две вверх. Сейчас, вероятно, перешел в стадию построения еще одной нисходящей трех волновой структуры, но уже более протяженной.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Spot Gold & Spot Silver — металлы устали идти в рост? Комплексный анализ — вилы Эндрюса APLs & ZUP — с 17 октября

Операционный масштаб Minute (таймфрейм h4)

Основные технические уровни для торговли Spot Gold & Spot Silver — h4 обзор вариантов движения c 17 октября 2023 года.

Spot Gold

Spot Gold-h4 с 17 октября 2023 года продолжит развитие своего движения в соответствии с отработкой и направлением пробоя диапазона:

— уровень сопротивления 1918.60 на верхней границе ISL38.2 зоны равновесия вил старшего операционного масштаба Minute-h4;

— уровень поддержки 1907.00 на конечной Shiff Line вил младшего операционного масштаба Minuette-h1.

Нисходящее движение Spot Gold станет актуальным при пробое конечной линии FSL Minuette-h1 — уровень поддержки 1907.00 — и это движение будет направлено к срединной линии Median Line Minute-h4 (1884.00) и к граница зоны равновесия (1863.50 — 1849.00 — 1835.50) вил младшего операционного масштаба Minuette-h1 с перспективой достижения minimum 1809.93 от 06 октября 2023 года.

Альтернатива:

При возврате Spot Gold выше верхней границы ISL38.2 зоны равновесия вил старшего операционного масштаба Minute-h4 — пробой уровня сопротивления 1918.60движение этого актива будет иметь восходящий характер и будет направлено к целям:

— предупредительная линия UWL38.2 (1927.50) вил младшего операционного масштаба Minuette-h1;

— предупредительная линия UWL61.8 Minuette-h1 (1940.00);

с последующим вариантом обновления maximum`s 1946.91 (20.09.2023 г.) — 1952.46 (01.09.2023 г.).

Spot Silver

Развитие движения Spot Silver-h4 c 17 октября 2023 г. так же станет определяться отработкой и направлением пробоя диапазона:

— уровень сопротивления 22.790 на нижней границе ISL38.2 зоны равновесия вил старшего операционного масштаба Minute-h4;

— уровень поддержки 22.430 на верхней границе ISL61.8 зоны равновесия вил младшего операционного масштаба Minuette-h1.

Возврат Spot Silver ниже верхней границы ISL61.8 зоны равновесия вил младшего операционного масштаба Minuette-h1 — пробой уровня поддержки 22.430 — сделает актуальным возобновление развития движения данного инструмента в границах зоны равновесия (22.430 — 22.070 — 21.700) вил младшего операционного масштаба Minuette-h1 и в границах канала 1/2 Median Line (22.230 — 21.850 — 21.430) вил старшего операционного масштаба Minute-h4 с возможностью достижения начальной линии SSL Minute-h4 (20.930).

Альтернатива:

Если случится пробой ISL38.2 Minute-h4 — уровень сопротивления 22.790 — тогда развитие движения Spot Silver в зоне равновесия (22.790 — 23.400 — 24.000) вил старшего операционного масштаба Minute-h4 с учетом отработки конечной линии FSL (23.570) вил младшего операционного масштаба Minuette-h1 и maximum 23.715 от 22 сентября 2023 года.

Обзор составлен без учета новостного фона, открытия торговых сессий основных финансовых центров и не является руководством к действию (выставления ордеров «sell» или «buy»).

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Четыре беды евро

Евро пытается зацепиться за $1,05 как утопающий за спасительную соломинку. Однако мрачные перспективы экономики еврозоны, дивергенция в монетарной политике ФРС и ЕЦБ, призрак энергетического кризиса и возобновление проблем с фискальной дисциплиной в Италии создают серьезный встречный ветер «быкам» по EUR/USD. Это позволяет инвесторам рассуждать о возвращении основной валютной пары к паритету.

Если летом теплились надежды на ускорение экономики еврозоны за счет бурного потока туристов и роста сектора услуг, то к середине осени стало понятно, что этого не произошло. Динамика деловой активности как в производственном, так и в непроизводственном секторах намекает на рецессию. Валютный блок балансирует на грани спада и стагфляции. На фоне приятно удивляющей экономики США это создает прочный фундамент под пике EUR/USD.

ЕЦБ в ходе своего последнего заседания дал понять, что завершил цикл ужесточения денежно-кредитной политики. Ставка по депозитам останется на отметке 4% надолго. В отличие от ставки по федеральным фондам, которая все еще может вырасти с 5,5% до 5,75%. Однако расхождение в монетарной политике проявляется не только в этом. ФРС сокращает свой баланс гораздо быстрее своих коллег из Европейского центробанка. Это приводит к более быстрому росту доходности американских облигаций по сравнению с немецкими и к снижению котировок EUR/USD.

Динамика балансов ФРС и ЕЦБ

Более слабый, чем ожидалось, экономический рост вкупе с ужесточением финансовых условий разожгли проблемы в Италии. Рим запланировал более высокий размер дефицита бюджета к ВВП в 2024 и 2025, чем предполагалось. Он заявил, что требования ЕС по этому показателю будут выполнены только в 2026. В результате спред доходности итальянских и немецких облигаций расширился до более чем 200 б.п. Это свидетельствует о возросшем политическом риске и оказывает дополнительное давление на EUR/USD.

Наконец, рост цен на нефть усугубляет проблемы еврозоны. Если в 2022 экономику подкосил энергетический кризис на фоне проблем с поставками, то в настоящее время имеет место иная ситуация. Вооруженный конфликт на Ближнем Востоке рискует привести к сокращению экспорта черного золота Ираном и продолжению ралли Brent. В итоге ускорят рост цены на другие энергоносители, в том числе на газ. Призрак энергетического кризиса продолжает блуждать над Европой, что не дает покоя «быкам» по EUR/USD.

Неудивительно, что попытки официальных лиц США и Германии дипломатическим путем разрешить ситуацию в Израиле оказывает поддержку евро. Впрочем, Иерусалим настроен решительно, так что передышка EUR/USD, вероятнее всего, носит временный характер.

Технически серьезная коррекция основной валютной пары может произойти только в случае активации разворотного паттерна 1-2-3. Для этого нужен прорыв сопротивления на 1,0595. Успешный штурм позволит сформировать лонги по EUR/USD. Однако пока евро торгуется ниже этого уровня, отдаем предпочтение продажам.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Bitcoin: фальстарт на фоне ложной (или преждевременной!) новости — показатель чувствительности к спотовому ETF

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) еще официально не одобрила спотовый Bitcoin-ETF. Но на платформе X ходят слухи, на основании которых получили широкое распространение предположения о том, что регулирующий орган недавно одобрил iShares от новаторского спотового биржевого Bitcoin-фонда (ETF) от BlackRock.

Это неподтвержденное событие, связанное с долгожданным запуском спотового Bitcoin-ETF от финансового гиганта, первоначально привело к тому, что цена главной криптовалюты взлетела до 30 000 долларов. Однако этот импульс был недолгим, и цена вернулась в область 28 000 долларов за монету.

Bitcoin-ETF — очень чувствительный драйвер для рынка

Все знали, что Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) будет трудно отказать такому финансовому гиганту, как BlackRock, когда дело дойдет до предложенного ими Bitcoin-ETF. Возникли слухи о том, что SEC одобрила спотовый ETF от iShares, подразделения BlackRock, занимающегося биржевыми фондами.

Подтверждения как от SEC, так и от официальных каналов Nasdaq не поступало. В конце концов компания BlackRock сама выступила с заявлением, в котором разъяснила, что новость была неточной, и заявила, что «ETF все еще находится на рассмотрении SEC!»

Этот сценарий подчеркивает чувствительность рынка к новостям, особенно к новостям, касающимся одобрения ETF. Новость быстро набрала популярность и получила дальнейшее распространение благодаря репортажам агентства Reuters и других агентств. Эта серия событий привела к значительной, хотя и ошибочной реакции рынка, в результате чего цена Bitcoin за короткий период выросла до порога в 30 тысяч долларов.

Рост спровоцировал всплеск ликвидаций

Сегодняшние слухи об одобрении спотового Bitcoin-ETF стали катализатором резкой реакции рынка. Неожиданный подъем цены до 30 000 долларов вызвал всплеск ликвидаций на общую сумму почти 100 миллионов долларов.

Примечательно, что значительная их часть, оцениваемая более чем в 70 миллионов долларов США, состояла из коротких позиций. Данные подразумевают, что внезапность новостей о ETF удивила многих трейдеров, что привело к быстрой перестройке рынка и, как следствие, к сокращению коротких позиций.

В июне подразделение BlackRock iShares, гигант в области управления фондами, представило в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) документы о создании спотового Bitcoin-ETF.

Предлагаемая организация, iShares Bitcoin Trust, планирует в основном хранить главную криптовалюту через хранителя, представляющего траст. В документах предполагаемым хранителем указана криптовалютная биржа Coinbase.

На повестке дня остается ETF от Grayscale Bitcoin Trust

До новости о BlackRock цена Bitcoin подскочила до $27 200, что аналитики объясняют завершением принятия решения GBTC. Ранее уже шла речь о том, что скидка Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) будет уменьшаться по мере увеличения ожиданий одобрения ETF.

Поскольку SEC не обжаловала решение на прошлой неделе и признала свое поражение, скидка приближается к нулю. Фактически, отрицательная премия GBTC упала до самого низкого уровня за два года.

При нормальных обстоятельствах эта отрицательная премия поднимется выше нуля во время бычьего сезона (из-за чрезмерного спроса) и упадет до -35% во время медвежьего сезона (из-за чрезмерных продаж и отсутствия спроса). Если конвертация GBTC в ETF будет одобрена, отрицательная премия будет напрямую устранена, и те, кто купил по цене -35%, быстро заработают.

Согласно последним данным, дисконт стоимости чистых активов GBTC (NAV) (т. е. насколько ниже рыночная цена каждой акции по сравнению со стоимостью Bitcoin, которые она представляет) торгуется ниже 16% впервые с декабря 2021 года и достиг 15,9% на закрытии рынка в пятницу. Прибыль GBTC достигла 146,4% с начала года, тогда как BTC остался на уровне 67,6%.

Так когда ожидать роста Bitcoin?

По мнению экспертов, вопрос об одобрении ETF теперь почти решен. Единственное, что неясно, это когда это произойдет. Эксперты Bloomberg отмечают вероятность одобрения в 95% в следующем году. Ожидание одобрения 75% к концу этого года также сохраняется.

Срок подачи апелляции GBTC на решение суда истек в прошлую пятницу, и в эту пятницу дело будет закрыто. Затем заявка, поданная Grayscale, будет отправлена в SEC на повторное одобрение.

SEC может попросить Grayscale подать новую заявку на ETF, чтобы продлить процесс, тем самым отложив его на восемь месяцев. Альтернативно, они могут продолжать отвергать ETF, находя другие оправдания, кроме цены. Однако эти оправдания не должны противоречить ранее утвержденным ETF на фьючерсы на Bitcoin. Именно поэтому работа SEC кажется сложной, и именно этим обусловлены ожидания экспертов на определенное одобрение.

Эксперты полагают, что текущий процесс будет иметь значительные положительные результаты для цены Bitcoin. SEC, которая укрепила свои связи с BlackRock и другими, похоже, дала зеленый свет эмитентам ETF.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Доллар на низком старте, или Евро и фунт карабкаются по стене беспокойства

В начале новой недели гринбек берет паузу после того, как за предыдущие две сессии вырос примерно на 0,9%.

Это дает некоторую передышку евро и фунту, которые в пятницу достигли недельных минимумов по отношению к доллару на уровне $1,0495 и $1,2125 соответственно.

Отражая улучшение рыночных настроений, в понедельник ключевые индикаторы Уолл-стрит торгуются в зеленой зоне. В частности, S&P 500 прибавляет около 1%. В то же время индекс USD колеблется в диапазоне 106,30–106,50.

Участники рынка продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке.

По словам министра финансов США Джанет Йеллен, еще слишком рано строить предположения об экономических последствиях израильско-палестинского конфликта и что последствия будут зависеть от того, распространится ли конфликт за пределы региона.

«Мы рассматриваем потенциальные экономические последствия военных действий. Пока слишком рано строить предположения о том, будут ли серьезные последствия или нет», – заявила она в понедельник.

«Важным моментом является то, распространятся ли военные действия за пределы Израиля и Сектора Газа, и это, безусловно, тот исход, которого мы хотели бы избежать», – добавила Дж. Йеллен.

Пока не началось наземное наступление израильской армии и пока неясно, как на это отреагируют арабские страны, выходить из режима уклонения от риска еще рано, считают стратеги Commerzbank.

«Если бы не геополитическая ситуация, мы бы предупредили, что на этой неделе доллар может немного скорректироваться вниз на фоне более мягких данных по потреблению в США и, похоже, нового курса ФРС, согласно которому ужесточение финансовых условий в стране означает меньшую необходимость в повышении ставок», – сказали специалисты ING.

«Однако неопределенность, связанная с ситуацией на Ближнем Востоке, продолжает поддерживать гринбек. Индекс USD вполне может вернуться к недавнему максимуму на 107,35», – отметили они.

Во вторник выйдут данные по розничным продажам в США за сентябрь.

Согласно прогнозам, индикатор в прошлом месяце вырос на 0,3% после увеличения на 0,6% в августе.

Читать статью  Примеры торговых систем. Торговля по индикаторам

Более высокий, чем ожидается, показатель может вызвать опасения относительно возобновления инфляционного давления и укрепить рынок во мнении, что ФРС будет вынуждена дольше удерживать ставки на высоком уровне.

Президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер заявил в пятницу, что, по его мнению, центральный банк США, скорее всего, завершил цикл повышения процентных ставок.

При этом он указал на неопределенность в отношении того, как долго ставки должны будут оставаться повышенными.

На этой неделе должны состояться выступления ряда представителей ФРС, в том числе Патрика Харкера, Томаса Баркина, Нила Кашкари, Лоретты Местер, Лори Логан, Лизы Кук и Кристофера Уоллера.

Однако участники рынка будут внимательно следить за комментариями главы Федрезерва Джерома Пауэлла в четверг, когда он выступит в Экономическом клубе Нью-Йорка.

Председатель ФРС, скорее всего, отметит, что недавнее повышение доходности трежерис может помочь центральному банку США достичь своей цели по инфляции.

Но вряд ли он признает, что финансовые условия в США уже достаточно жесткие, чтобы снизить инфляцию до таргета в 2%, и что кампания по повышению стоимости заимствований уже завершена.

«В середине года американская экономика пережила зарождающийся подъем, который также начинает обращать вспять дезинфляцию. При условии, что экономика продолжит расти, ФРС вернется к повышению ставок», – сообщили эксперты TS Lombard.

Трейдеры в основном ожидают, что ФРС сохранит ставки на прежнем уровне, когда объявит о своем следующем решении по денежно-кредитной политике в ноябре, но видят примерно 30%-ную вероятность того, что центральный банк может повысить ставку в декабре.

Ужесточение финансовых условий в США создает дополнительные препятствия для роста мировой экономики, что должно поддерживать доллар в ближайшие месяцы, считают аналитики ING.

«Обычно ноябрь и декабрь являются слабыми месяцами для гринбека. Однако низкие темпы роста в еврозоне и некоторая премия за политический риск будут удерживать пару EUR/USD на низких уровнях вблизи 1,0500 до конца года», – заявили они.

«Даже в районе 1,0500 пара EUR/USD не выглядит существенно недооцененной», – добавили в ING.

В понедельник основная валютная пара поднялась примерно на 40 пунктов от уровней предыдущего закрытия в 1,0505.

«С технической точки зрения скромный рост EUR/USD на текущей сессии является умеренно-позитивным моментом, однако пара борется с приливом «медвежьего» импульса на краткосрочных и среднесрочных графиках, что в настоящее время затрудняет достижение устойчивых результатов в плане роста. Сопротивление расположено в зоне 1,0560–1,0570. Поддержка находится в районе 1,0490–1,0500», – сказали стратеги Scotiabank.

Данные по еврозоне на этой неделе будут в основном второстепенными и уступят место американским релизам, выступлениям представителей ФРС и кризису на Ближнем Востоке, считают экономисты Societe Generale.

Для того чтобы избежать более глубокого падения, единая валюта должна удержать минимум начала октября около $1,0448, предупреждают они.

Неспособность EUR/USD пробиться через зону 1,0600 с какой-либо долей уверенности на прошлой неделе свидетельствует о том, что пара может повторно протестировать область 1,0400 или ниже, полагают в Scotiabank.

«Учитывая вероятность экономического спада в еврозоне, а также масштабы неопределенности вокруг Ближнего Востока, которая будет поддерживать доллар в качестве актива-убежища, мы сохраняем прогноз по паре EUR/USD на уровне 1,0200 на трехмесячном горизонте», – сообщили специалисты Rabobank.

По словам специалистов ING, в настоящее время фунт также является второстепенной фигурой в паре GBP/USD, поскольку инвесторы в основном заняты событиями на Ближнем Востоке.

Сложная международная обстановка должна означать, что GBP/USD остается склонной к возврату к недавним минимумам вблизи 1,2050, отмечают они.

Данные по рынку труда и инфляции в Великобритании, которые выйдут на этой неделе, могут оказать дополнительное давление на GBP/USD.

Эксперты Pantheon Macroeconomics прогнозируют, что отчет по рынку труда, вероятно, покажет, что уровень безработицы продолжает превышать ожидания Банка Англии, а рост заработной платы начал несколько замедляться.

Таким образом, BoE должен без колебаний сохранить ключевую ставку на уровне 5,25% в следующем месяце, считают они.

«Публикация индекса потребительских цен будет важна для ноябрьского заседания Банка Англии, но мы ожидаем, что показатель останется достаточно мягким, чтобы не потребовалось дальнейшего ужесточения политики», – сказали экономисты NatWest.

В понедельник пара GBP/USD осуществила скромный отскок, но ей не удалось набрать обороты.

«Ценовая динамика сохраняет ослабленный характер, и незначительный рост от пятничного минимума может отражать просто консолидацию перед новым рывком вниз. Поддержка находится на уровне 1,2120–1,2130. Сопротивление расположено в области 1,2170–1,2175», – сообщили стратеги Scotiabank.

«Сохранение более широкого «медвежьего» тренда с середины года означает, что вероятным результатом может стать еще одно тестирование недавнего минимума в районе 1,2050–1,2055», – добавили они.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Фунт ловит тренды

Британский фунт приходит в себя после двух дней масштабных распродаж, спровоцированных релизом данных по американской инфляции. Котировки GBP/USD вернулись к области 7-месячных минимумов после неожиданного ускорения потребительских цен в США. Рынками вновь завладела идея возобновления цикла ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, что позволило американскому доллару укрепиться. Чем ответит фунт?

Когда центробанки переходят в режим зависимости от данных, насыщенный экономический календарь позволяет инвесторам судить о будущем той или иной валюты. В этом отношении релизы данных по британским рынку труда, инфляции и розничным продажам предоставят обильную почву для размышлений работающим с GBP/USD трейдерам. Эксперты Bloomberg ожидают замедления средних зарплат в Туманном Альбионе с 8,5% до 8,3%, потребительских цен – с 6,7% до 6,6%, базовой инфляции – с 6,2% до 6%. Такая динамика показателей позволит Банку Англии продлить паузу в цикле монетарной рестрикции в ноябре, сохранив ставку РЕПО на уровне 5,25%.

Вместе с тем главный экономист Банка Англии Хью Пилл предостерег инвесторов от чрезмерной реакции на новые данные. Регулятор не будет принимать решения на основании одного-двух отчетов, ему нужно понять тенденцию. Тот факт, что значительная часть монетарной рестрикции еще не отразилась на экономики Туманного Альбиона, заставляет Центробанк применять осторожный подход.

Динамика британской экономики

Британия находится в крайне непростом положении. По мнению канцлера Джереми Ханта, оно хуже, чем весной, так как рост процентных ставок приводит к переоценке долгосрочного долга. Глава Банка Англии считает, что последняя миля на дороге борьбы с инфляцией окажется самой трудной. Действительно, МВФ прогнозирует крайне медленный пророст ВВП на уровне +0,5% в 2023 и +0,6% в 2024. Срочный рынок снизил предполагаемый потолок ставки РЕПО с 6,25% в середине лета до 5,5%. При этом дальнейшее замедление инфляции и вовсе заставит деривативы поверить в окончание цикла монетарной рестрикции, что плохо для фунта.

Вместе с тем проблемы Британии – это только одна сторона медали. На самом деле наибольший вклад в падение котировок GBP/USD внесло стремительное ралли доходности казначейских облигаций США. По мнению экспертов Wall Street Journal, оно повысило вероятность рецессии в американской экономике и в конечном итоге пойдет вспять. Специалисты прогнозируют падение ставок по 10-летним долговым обязательствам до 4,47% к концу 2023 и до 4,16% к середине 2024. Если все так и произойдет, то нисходящая тенденция по анализируемой паре сменится на восходящую. Впрочем, пока об этом говорить рано.

Технически на дневном графике GBP/USD может быть сформирован разворотный паттерн 1-2-3. Для его активации требуется прорыв сопротивления на 1,2245. Если он произойдет, начнем покупать фунт. Однако пока пара держится ниже справедливой стоимости на 1,221 следует сохранять акцент на продажи.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Экономическая ценность биткоина снижается

На 4-часовом ТФ техническая картина по биткоину становится все более и более интересной, а также запутанной. Во-первых, сформирована восходящая линия тренда. Во-вторых, сформирована нисходящая линия тренда. В-третьих, две этих линии сформировали треугольник. В-четвертых, формально час назад цена вышла из треугольника через его верхнюю границу. Казалось бы, все говорит о том, что биткоин должен перейти в рост, но мы бы порекомендовали не спешить с выводами. Рост первой криптовалюты произошел сегодня фактически на пустом месте. Никаких оснований для взлета не было. Максимум от 7 октября (последний локальный максимум) не пробит и не преодолен. На 24-часовом ТФ закрепления выше облака Ишимоку нет. Мы считаем, что в любой момент падение криптовалюты может возобновиться.

Тем временем один из аналитиков Bloomberg Джейми Куттс отметил, что два ключевых показателя биткоина находятся на исторических максимумах. Куттс отметил, что количество владельцев биткоинов, которые не перемещают свои монеты (ходлеры), максимальное за всю историю биткоина. Вместе с этим количество транзакций также достигло исторического максимума. По словам Куттса, два этих показателя свидетельствуют о сохраняющемся интересе к биткоину даже при текущей низкой цене.

Однако господин Куттс также отметил, что экономическая ценность транзакций с биткоинами снижается. Средняя стоимость каждой транзакции снизилась за последние 3 года на 98,4%. Куттс также отметил, что первая криптовалюта в мире все чаще сталкивается с глобальным кризисом ликвидности. Кризис ликвидности объясняется расширение и сужением рыночных циклов. До тех пор, пока не произойдет разворот ликвидности, считает Куттс, ждать сильного роста биткоина не имеет смысла.

Вероятнее всего, Куттс имеет в виду под кризисом ликвидности сокращение денежной массы в последние год-полтора. Напомним, что последний «бычий» тренд прошел во время пандемии, когда все центральные банки наводняли экономику свеженапечатанными деньгами. А сейчас денег становится меньше, центральные банки проводят QT (количественное ужесточение), ставки растут, доходность казначейских облигаций растет, процентные ставки по депозитам растут. При таком наборе фундаментальных факторов спрос на биткоин не то чтобы не может расти, он не может расти также сильно и быстро, как в 2019 году. И никакой «халвинг» или спотовый биткоин-ETF не смогут на это повлиять, потому что дело в нехватке ликвидности.

На 4-часовом таймфрейме криптовалюта начала виток восходящего движения, который может завершиться очень быстро. Даже по углу наклона восходящей линии тренда понятно, что тренд сейчас несильный. Хотим отметить, что если учесть минимум от 11 сентября, который тоже должен быть принят во внимание в текущем тренде, то текущий тренд уже ослабляется. Мы не считаем, что у биткоина есть силы на рост выше $28 500. Считаем, что покупки следует рассматривать не ранее закрепления выше $28 500 с целью $31 000.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

USD/JPY сценарии динамики на 16.10.2023

USD/JPY сохраняет позитивную динамику, оставаясь торговаться в зоне устойчивого бычьего рынка, краткосрочного – выше уровней поддержки 149.20 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 148.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике), среднесрочного – выше уровней поддержки 142.90 (ЕМА144 на дневном графике), 141.30 (ЕМА200 на дневном графике), долгосрочного – выше уровней поддержки 129.80 (ЕМА144 на недельном графике), 126.10 (ЕМА200 на недельном графике).

В то же время инвесторы опасаются наращивания длинных позиций, поскольку котировки пары находятся в непосредственной близости от психологической отметки 150.00, отметили мы в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе».

Если раньше участники рынка считали «защитным» уровень 145.00, на котором Банк Японии проведет валютную интервенцию, то в данный момент USD/JPY торгуется уже вблизи отметки 150.00, и инвесторы предполагают, что Банк Японии будет «защищать» этот уровень 150.00.

Таким образом, как мы можем видеть, с начала месяца USD/JPY проводит в диапазоне, между отметками 150.15, 148.15, с условной срединной линией, проходящей через отметку 149.20, а через нее, в свою очередь, проходит важный краткосрочный уровень поддержки.

Мы также сделали предположение, что для пробоя данного диапазона нужны новые драйверы для движения в ту или иную сторону. Это могут быть либо важные новости геополитического или экономического характера, либо активные действия со стороны ФРС или Банка Японии в вопросах, связанных с монетарной политикой.

Соответственно, уверенный пробой отметки 150.15 может успокоить покупателей пары, позволив им наращивать длинные позиции.

Пробой же отметки 148.00 может стать началом реализации альтернативного сценария на снижение пары.

Если нисходящая коррекция не остановится вблизи уровней поддержки 147.15 (ЕМА50 на дневном графике) и 146.55 (локальный уровень поддержки), то USD/JPY рискует продолжить снижение, вплоть до ключевых уровней поддержки 142.90, 141.30.

Пробой уровней поддержки 140.45 (ЕМА50 на недельном графике), 140.00 выведет пару в зону среднесрочного медвежьего рынка (при сохранении долгосрочного и глобального бычьих рынков).

Уровни поддержки: 149.20, 149.00, 148.15, 148.00, 147.15, 147.00, 146.55, 145.50, 145.00, 142.90, 142.00, 141.30, 141.00, 140.45

Уровни сопротивления: 150.00, 150.15, 151.00, 152.00

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Суть биткоина не предназначена для того, чтобы быть деньгами

Криптовалюта биткоин начала новый виток падения в область $24 350-25 211. Мы предполагали, что криптовалюта может вырасти к линии Сенкоу Спан Б на 24-часовом ТФ и это произошло. Первый отскок от указанной области привел к росту криптовалюты на $5 000 в течение буквально нескольких дней. Второй отскок от этой области привел к росту на $2 500 в течение 19 дней. Мы считаем, что эти цифры позволяют сделать предположение о сохранении коррекционного сценария. Тем более что преодолеть облако Ишимоку цифровому активу не удалось. Сегодня биткоин буквально в течение пары часов подорожал на $800, но что такое $800 для первой криптовалюты в мире? Этот ход не означает, по сути, ничего. Рыночный шум, не более.

В то время как весь мир ждет нового «бычьего» ралли и пророчит биткоину дальнейшее становление в качестве мировой валюты, аналитическая компания Glassnode заявила, что около 10,5 миллиона монет «битка» не перемещались никуда уже в течение 5 лет. То есть более половины монет биткоина просто лежат на кошельках ходлеров или же безвозвратно утеряны. Представьте себе, к примеру, что половина предложения доллара США лежит под подушками нескольких миллионеров и миллиардеров и никакого участия в экономике не принимает. Представьте себе также следующее: миллиардеры продолжают накапливать доллары у себя под подушками, и в обороте становится все меньше валюты. Что произойдет? Она начинает расти в цене. Но таким же способом могут расти и другие валюты. И получается, что предложение настолько мало, а сумма изъятых денег настолько велика, что их попросту не хватает для ежедневных расчетов.

Естественно, что в подобной ситуации в ситуацию включится Центральный банк и напечатает еще денег (что многие поклонники биткоина считают огромным минусом фиатных денег). Но ведь в этом случае ЦБ обеспечивает стабильность валюты и следит за тем, чтобы ее хватало всем участникам экономики. Что же в этом плохого? А кто будет выполнять подобные функции в случае с биткоином? Никто. Ходлеры, институционалы могут и дальше покупать и выводить из оборота монеты, преследуя одну-единственную цель – спровоцировать еще больший рост биткоина. Речи о том, чтобы быть заменой денег, не идет.

На 24-часовом таймфрейме биткоин отскочил от уровня $25 211 и отработал линию Сенкоу Спан Б. Так как от этой линии последовал отскок, можно было продавать криптовалюту с целью $24 350- 25 211. Дальнейшие продажи будут возможны при преодолении этой области с целью $19 607. О покупках можно будет задумываться при отскоке от области $24 350-25 211, но это будет уже третий отскок, который может быть еще слабее, чем второй. Мы считаем, что коррекционный сценарий сохраняется, а биткоин провалится еще ниже до конца 2023 года.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Нефть WTI — возможна фиксация лонговых позиций с профитом.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

USD/JPY: нужны новые драйверы

Пара USD/JPY сохраняет позитивную динамику. В то же время инвесторы опасаются наращивания длинных позиций, в то время как котировки пары находятся в непосредственной близости от психологической отметки 150.00.

Как заявил сегодня глава валютного департамента правительства Японии и заместитель главы Минфина страны Масато Канда, правительство будет принимать соответствующие меры на валютном рынке, когда это потребуется. Это заявление стало напоминанием недавнего вмешательства со стороны ЦБ Японии в валютные торги, когда в начале месяца USD/JPY превысила отметку 150.00. Ранее, в октябре прошлого года японский ЦБ уже предпринимал подобные действия. Тогда котировки USD/JPY вплотную подобрались к отметке 152.00, и действия Банка Японии с покупками иены и продажами иностранных валют смогли отбросить USD/JPY от этих рекордных уровней. Впоследствии же пара USD/JPY и вовсе перешла к снижению, но уже в основном за счет ослабления доллара и после того, как на заседании в декабре руководство банка расширило коридор доходности 10-летних государственных облигаций, до диапазона от -50,0 пунктов до +50,0 пунктов относительно целевого показателя в 0,0%. По итогам же декабрьского заседания пара USD/JPY снизилась почти на 4%, потеряв за день 520 пунктов, и в итоге достигла в начале 2023 года минимума с июня 2022 года на отметке 127.20.

А пока что Банк Японии сохраняет выжидательную позицию, контролируя ситуацию с ослаблением иены. Стоит также отметить, что многие экономисты ожидают начала разворота вектора кредитно-денежной политики Банка Японии уже в первой половине следующего года. Так, рейтинговое агентство S&P Global сообщило на прошлой неделе, что Япония достаточно устойчива для повышения ставок, и они будут повышаться с 2024 года.

В то же время, как стало известно из недавних сообщений СМИ, Банк Японии рассматривает возможность повышения целевого значения базового индекса потребительских цен на 2023 – 2024 финансовый год с текущих 2,0% и прогнозировавшихся в июле 2,5% до уровня около 3,0%. Это значит, что Банк Японии будет терпимо относиться к росту инфляции в стране, которая, по его мнению, все еще далека от целевого уровня, в то время как «есть признаки ослабления повышательного ценового давления», по мнению членов правления Банка Японии.

При этом, Банк Японии в проведении своей мягкой денежно-кредитной политики активно пользуется другими инструментами, не используя повышения процентной ставки, чтобы не допустить чрезмерного ускорения инфляции, но при этом не навредить экономике. Здесь речь может идти о, так называемом, допустимом диапазоне YCC или коридоре доходности государственных облигаций.

«Когда инфляционные ожидания находятся на стадии роста, необходима определенная гибкость для продолжения смягченной политики в рамках YCC», — заявил в минувший четверг член руководства Банка Японии Асахи Ногучи, добавив, что «повышение допустимого диапазона YCC не означает ужесточения денежно-кредитной политики».

Другими словами, Банк Японии все же намерен удерживать процентную ставку на текущем уровне в -0,1%, сохраняя политику мягкой, поддерживая тем самым ориентированную на экспорт экономику и находя подтверждение правильности своих действий от поступающей из страны неуверенной макро статистики.

Так, опубликованные сегодня данные указали на сокращение объёмов промышленного производства в августе на -0,7% (против нулевого значения в июле и такого же прогноза). В годовом выражении в августе индикатор еще сильнее ускорил снижение (с -3,8% в июле до -4,4%).

Опубликованные на прошлой неделе японские макро данные также, скорее усилили доводы в пользу сохранения текущих параметров экстра-мягкой политики центрального банка, чем в сторону ужесточения политики.

Так, индекс цен производителей товаров опустился в сентябре на -0,3% (против прогноза в +0,1%), показатель внутренних цен на корпоративные товары замедлился с +3,3% до +2,0% (против прогноза в +2,3%), а объемы заказов на продукцию машиностроения снизились в августе на -7,7% (в годовом выражении) после еще большего падения в предыдущем месяце (на -13,0%).

Таким образом, сильного укрепления иены пока ждать все же не стоит. Но и роста выше отметки 150.00 пока что тоже, учитывая риски валютных интервенций со стороны Банка Японии.

Другими словами, пара USD/JPY, скорее всего, останется торговаться в образовавшемся текущем диапазоне между уровнями 148.00 и 150.00 еще какое-то время, пока не появятся новые драйверы для движения в ту или иную сторону. Это могут быть либо важные новости геополитического или экономического характера, либо активные действия со стороны ФРС или Банка Японии в вопросах, связанных с монетарной политикой (подробнее о динамике USD/JPY и технический анализ см. в «USD/JPY сценарии динамики на 16.10.2023»).

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Американский премаркет на 16 октября: фондовый рынок США вновь теряет импульс

Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись ростом после снижения на торгах в пятницу. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,3%, тогда как высокотехнологический NASDAQ прибавил на 0,5%. Казначейские облигации упали, поскольку осторожность среди инвесторов, следящих за дипломатическими усилиями по сдерживанию конфликта Израиля и ХАМАС, возросла. Война сейчас является дополнительной проблемой для трейдеров, которые заняты интерпретацией перспектив мировой экономики. К тому же в разгар вступает и сезон отчетности о прибылях и убытках за третий квартал этого года.

Акции Pfizer Inc. упали на премаркете после того, как фармацевтический гигант снизил прогнозы по выручке и прибыли. Акции Apple Inc. снизились после разочаровывающих продаж нового iPhone. Акции европейских энергетических компаний получили поддержку благодаря недавнему росту цен на нефть, при этом Shell Plc достигла рекордного уровня.

Доходность 10-летних облигаций подскочила, отчасти компенсировав падение на 19 базисных пунктов на прошлой неделе, в то время как доходность 30-летних облигаций выросла на 10 базисных пунктов.

Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке остается в центре внимания. Сейчас ситуация может показаться спокойнее, но, если война продолжится с новой силой, это увеличит давление на нефть, приведя к росту котировок и внеся еще большую неопределенность, с которой рынок может не справиться. Официальные лица США провели переговоры со странами Ближнего Востока, включая неофициальные переговоры с Ираном, чтобы сдержать конфликт, а Джо Байден рассматривает возможность визита в Израиль.

Акции полупроводниковых компаний в Европе и США показали худшую динамику после того, как появились слухи, что Вашингтон планирует закрыть лазейки в правилах, ограничивающих доступ Китая к передовым полупроводникам и оборудованию для производства микросхем. Акции Nvidia Corp упали на 1,5% на премаркете.

Азиатские индексы снизились по причине падения акции на материковом Китае, и это при условии, что Центральный банк сделал крупнейшие вливания ликвидности с 2020 года. Трейдеры также будут внимательно следить за последними экономическими данными и ждут оживленных выступлений представителей Федеральной резервной системы, чтобы получить подсказки о перспективах политики. Также на этой неделе выступит и председатель ФРС Джером Пауэлл.

Что касается сезона отчетов, то очевидно, что ухудшение перспектив корпоративных прибылей ряда компаний может привести к серьезному давлению на рынок акций, что может подтолкнуть рынки к новой распродаже.

Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается слабым. Быкам нужно защищать $4332 и забирать под контроль $4357. Это поможет продолжить восходящий тренд, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $4382. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4405, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $43332. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4304 и откроет дорогу к $4268.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом

Тест цены 1.2155 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате фунт провалился вниз на 15 пунктов, но даже не дотянул до обновления дневного минимума. Это говорит об отсутствии желающих продавать на фоне такой минимальной восходящей коррекции, наблюдаемой в ходе азиатских торгов. Значит, нужно ждать еще одного роста и действовать в районе 1.2176. Учитывая, что сегодня в ходе американской сессии ожидаются данные по производственному индексу Empire Manufacturing, а также выступление члена FOMC Патрика Т. Харкера, вряд ли мы увидим резкое и направленное движение пары. По этой причине действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.

Сигнал на покупку

Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2176 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2213 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2213 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта можно рассчитывать после прорыва дневных максимумов и закрепления на них. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.

Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2144, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2176 и 1.2213.

Сигнал на продажу

Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2144 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2113, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт возрастет в случае неудачного закрепления на 1.2176 и сильной статистики по США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.

Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2176, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2144 и 1.2113.

Что на графике:

Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;
Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;
Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;
Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;
Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.

Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.
И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.

Источник https://rf.a-markets.org/blog/trading-strategies/top-6-luchshih-strategij-torgovli-na-foreks-na-2022-2023-god/

Источник https://stocktime.ru/analysis_news.php

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *